Δήμος Τριφυλίας: “Ψάχνει” τράπεζα για τα χρηματικά του αποθέματα

Στον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για σύναψη σύμβασης με πιστωτικό ίδρυμα που θα προσφέρει την πιο συμφέρουσα για το Δήμο, προσφορά, για την τήρηση των χρηματικών αποθεμάτων του Δήμου Τριφυλίας. προχώρησε στη χθεσινή συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας.

Δεδομένου ότι, η διάρκεια ισχύος της προσφοράς της τράπεζας ΕUROBANK, με την οποία συνεργάζεται ο Δήμος, λήγει στις 15-02-2023, με αποτέλεσμα να αλλάξει και ο υπολογισμός του μηνιαίου επιτοκίου των καταθέσεων, ύστερα κι από την αριθ. πρωτ. 1153/27-01-2023 εισήγηση της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών, πρέπει να κινηθεί εκ νέου η διαδικασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για αναζήτηση νέου πιστωτικού ιδρύματος για την τήρηση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου.

Ο Δήμος Τριφυλίας προκειμένου να προβεί στην επιλογή Τραπεζικού Οργανισμού για την παροχή διαφόρων τραπεζικών εργασιών, καλεί ενδιαφερόμενες τράπεζες που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, τους οποίους πρέπει να καθορίσουμε με την παρούσα απόφασή μας. Με την Τράπεζα που θα προσφέρει τη συμφερότερη προσφορά, θα καταρτισθεί γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που προτείνω, προκειμένου να συνταχθεί η σχετική πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν ως εξής:
1. Προϋποθέσεις
1.1. Οι ενδιαφερόμενες τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν Δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών σε
υποκαταστήματα εντός των ορίων του Δήμου Τριφυλίας ή δυνατότητα ίδρυσης
υποκαταστημάτων στα όρια του Δήμου
1.2. Αποδεδειγμένα σημαντική δραστηριότητα σε Τραπεζικές εργασίες συναφείς με τις
ζητούμενες στην υπόψη συνεργασία.
2. Όροι συνεργασίας / Ζητούμενες Τραπεζικές υπηρεσίες
2.1. Ακριβές επιτόκιο καταθέσεων των λογαριασμών όψεως και μισθοδοσίας.
2.2. Μη χρέωση για τη χορήγηση προεκτυπωμένων καρνέ επιταγών.
2.3. Πίστωση λογαριασμών με προϊόν επιταγών και ημερομηνίες (valeur 1ας ημέρας).
2.4. Μηδενικά για το Δήμο, έξοδα καταθέσεων σε λογαριασμό τρίτων.
2.5. Ηλεκτρονική παρακολούθηση κινήσεων λογαριασμού (extait).
2.6. Πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, ηλεκτρονικής και μη ηλεκτρονικής κατάθεσης
μισθοδοσίας.
2.7. Προνόμια προγράμματος λογαριασμών μισθοδοσίας προσωπικού – προνομιακό
επιτόκιο, δυνατότητα υπερανάληψης, ανοικτό προσωπικό δάνειο, στεγαστικά –
καταναλωτικά δάνεια, δωρεάν συνδρομή καρτών, όροι, κ.τ.λ.
2.8. Άμεση κατά προτεραιότητα καθημερινή εξυπηρέτηση του Δήμου.
2.9. Έκδοση χωρίς έξοδα τραπεζικών επιταγών ή εντολών του Δήμου που αφορούν οφειλές
και διάφορες πιστώσεις προς το Δήμο.
2.10. Δυνατότητα άμεσης απόδοσης κρατήσεων υπέρ τρίτων (ΕΦΚΑ, ΔΟΥ, κλπ) χωρίς
έξοδα και κατόπιν εντολής μέσω τραπεζικού λογαριασμού το Δήμου.
2.11. Αποστολή χωρίς έξοδα χρηματικών εντολών σε λογαριασμούς προμηθευτών του
Δήμου, που συνεργάζονται με άλλες τράπεζες.
2.12. Μηδενική χρέωση σε καταθέσεις υπέρ του Δήμου και από το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων.
2.13. Δικαίωμα υπερανάληψης εκ μέρους του Δήμου Τριφυλίας.
2.14. Δυνατότητα δωρεάν συναλλαγών με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
2.15. Έκδοση εγγυητικών επιταγών χωρίς έξοδα προμήθειας.
2.16. Δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών δημοτών μέσω internet banking ανά κατηγορία
εσόδου π.χ. φόροι, δικαιώματα, πρόστιμα, κ.ο.κ.
2.17. Συστήματα χρήσης χρεωστικών/πιστωτικών καρτών για την εξυπηρέτηση των
Δημοτών (P.O.S.), ανά δημοτική Ενότητα.
2.18. Κάλυψη εξόδων στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Δήμου.
2.19. Προθεσμιακές καταθέσεις (3μηνης, 6μηνης, 12μηνης διάρκειας) για ποσά : έως
500.000€, από 500.001,00 έως 1.000.000,00€ και από 1.000.000,01€ και άνω.
2.20. Να αναφερθούν ρητά οι περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπονται έξοδα και πέραν
αυτών δεν θα γίνεται αποδεκτή από τον Δήμο κάποια χρέωση.
3. Διαθέσιμα
3.1. Ο Προϋπολογισμός έτους 2022 του Δήμου μας ανέρχεται στο ποσό των
32.874.116,96€.
3.2. Το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων στις 31/12/2022 ανέρχονταν στο ποσό των
8.638.715,74€, από τα οποία ποσό 8.173.259,60€ τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
3.3. Αυτοδίκαια διαχειριστής των κάθε λογής λογαριασμών και χρηματικών αποθεμάτων,
είναι ο εκάστοτε Δημοτικός Ταμίας του Δήμου.
4. Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας ορίζεται ως δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής.
5. Επισημαίνεται ότι κύρια βαρύτητα θα δοθεί στο υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων. Σε
περίπτωση που η τράπεζα είναι σε θέση να προσφέρει και επιπλέον υπηρεσίες, πέραν των
όσων αναγράφονται παραπάνω ή να τροποποιήσει τη δομή των υπηρεσιών, δύναται να τα
συμπεριλάβει στην κατατεθείσα προσφορά της.
6. Τα παραπάνω αναφέρονται ως βάση μόνο για την αξιολόγηση προσφορών και δεν είναι
δεσμευτικά για την τελική επιλογή του Τραπεζικού Οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος
διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε κατακύρωση της υπόψη αξιολόγησης των προσφορών,
αζημίως γι’ αυτόν.
7. Οι προτάσεις – προσφορές ενδιαφέροντος θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, στο
πρωτόκολλο του Δήμου Τριφυλίας (Δημαρχείου 2, Κυπαρισσία 1ος όροφος), υπ’ όψη κ.
Αλεξόπουλου Αλέξανδρου, μέχρι τις 09 Φεβρουαρίου 2023 & ώρα 14.00 ή Αποστολή
ταχυδρομικώς με αποδεικτικό επίδοσης στην παρακάτω διεύθυνση: